Index | Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 66,08% |
Kanada | 2,32% |
Italien | 1,96% |
Luxemburg | 1,06% |
Sonstige | 28,58% |
Sonstige | 99,61% |
Lfd. Jahr | +12,00% |
1 Monat | +1,41% |
3 Monate | +4,25% |
6 Monate | +2,32% |
1 Jahr | +11,69% |
3 Jahre | -0,34% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,10% |
2023 | +1,60% |
2022 | -11,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,84 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,84 | 5,98% |
2023 | CHF 1,87 | 5,93% |
2022 | CHF 1,61 | 4,30% |
Volatilität 1 Jahr | 7,36% |
Volatilität 3 Jahre | 9,20% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HYGE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | UHYE | UHYE IM HYGEIN | UHYE.MI 4JKFINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | UHYP | UHYPIN | 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | UHYD | UHYD LN UHYDIN | UHYD.L 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | UHYP | UHYP LN UHYPIN | UHYP.L 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | UHYD | UHYD SW UHYDIN | UHYD.S 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | HYGE | HYGE GY HYGEIN | HYGE.DE 4JKFINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.926 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.923 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 886 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 696 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 464 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |