Index | iBoxx® USD Liquid High Yield Capped |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 2.683 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. September 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 1,17% |
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US78410GAD60 | 0,78% |
US78410GAG91 | 0,77% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,96% |
1 Monat | -2,65% |
3 Monate | -1,95% |
6 Monate | +3,00% |
1 Jahr | +8,53% |
3 Jahre | -0,78% |
5 Jahre | +5,66% |
Seit Auflage (MAX) | +85,27% |
2023 | +0,54% |
2022 | -8,02% |
2021 | +8,12% |
2020 | -4,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,09 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,09 | 6,43% |
2023 | CHF 4,69 | 5,71% |
2022 | CHF 4,17 | 4,44% |
2021 | CHF 4,08 | 4,51% |
2020 | CHF 4,67 | 4,68% |
Volatilität 1 Jahr | 7,79% |
Volatilität 3 Jahre | 9,45% |
Volatilität 5 Jahre | 10,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0R | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0R | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IHYU MM | IHYUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IHYU | IHYU IM INAVDHYE | IHYU.MI IHYUEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IHYU | IHYU LN INAVDHYU | IHYU.L IHYUUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SHYU | SHYU LN INAVDHYG | SHYU.L IHYUGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IHYU | IHYU SE INAVDHYC | IHYU.S IHYUCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0R | IS0R GY INAVDHYE | IS0R.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.599 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |