Index | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 267 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 17,61% |
USA | 14,65% |
Niederlande | 12,63% |
Deutschland | 8,75% |
Sonstige | 46,36% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,48% |
1 Monat | +2,51% |
3 Monate | +1,17% |
6 Monate | +6,56% |
1 Jahr | +5,34% |
3 Jahre | -5,23% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -2,05% |
2023 | -2,46% |
2022 | -5,41% |
2021 | -4,43% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,18 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,18 | 3,78% |
2023 | CHF 0,13 | 2,70% |
Volatilität 1 Jahr | 4,93% |
Volatilität 3 Jahre | 6,19% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.917 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.440 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.189 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 453 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 327 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |