Index | ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 96 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Türkei | 9,22% |
Südkorea | 7,16% |
Indonesien | 6,73% |
Vereinigte Arabische Emirate | 5,16% |
Sonstige | 71,73% |
Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | +7,77% |
1 Monat | +3,32% |
3 Monate | +2,98% |
6 Monate | +6,78% |
1 Jahr | +6,14% |
3 Jahre | -14,57% |
5 Jahre | -16,16% |
Seit Auflage (MAX) | -16,68% |
2023 | -2,55% |
2022 | -13,46% |
2021 | -5,20% |
2020 | +0,37% |
Volatilität 1 Jahr | 7,55% |
Volatilität 3 Jahre | 9,50% |
Volatilität 5 Jahre | 8,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMHE | EMHE IM INZPR6 | EMHE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPR6 | ZPR6 GY INZPR6 | ZPR6.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 192 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 84 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Sampling |