TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
183 Mio.
Positionen
257
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF bildet den J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index nach. Der J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Regierungen und staatsnahen Einrichtungen aus Schwellenländern begeben wurden. Restlaufzeit: 0-5 Jahre. Rating: Gemischt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 183 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 257
14,36%
| US040114HS26 | 2,45% |
| XS1582346968 | 1,99% |
| XS2574267188 | 1,61% |
| XS2756521212 | 1,40% |
| XS1405782159 | 1,26% |
| US105756BV13 | 1,18% |
| XS1959337582 | 1,17% |
| XS1263054519 | 1,14% |
| XS2214237807 | 1,11% |
| US731011AU68 | 1,05% |
Länder
| Polen | 5,26% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,98% |
| Indonesien | 3,98% |
| Brasilien | 3,95% |
| Sonstige | 82,83% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 26.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,10% |
| 1 Monat | +2,95% |
| 3 Monate | +5,66% |
| 6 Monate | +2,39% |
| 1 Jahr | +12,38% |
| 3 Jahre | -0,29% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,90% |
| 2023 | -2,01% |
| 2022 | -9,34% |
| 2021 | +3,29% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,07% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,49 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,49 | 6,40% |
| 2023 | CHF 0,36 | 4,57% |
| 2022 | CHF 0,25 | 2,77% |
| 2021 | CHF 0,11 | 1,28% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,54% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,75 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,96% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,99% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMD5 MM NA | EMD5.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 357 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 30 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF hat die Valorennummer 58780857.
Wie lautet die ISIN des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF hat die ISIN IE00BLRPQP15.
Wieviel kostet der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF beträgt 183m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.