Index | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 12,25% |
Sonstige | 87,75% |
Finanzdienstleistungen | 10,18% |
Basiskonsumgüter | 0,45% |
Industrie | 0,39% |
Energie | 0,21% |
Sonstige | 88,77% |
Lfd. Jahr | +10,15% |
1 Monat | -3,40% |
3 Monate | -2,89% |
6 Monate | +3,18% |
1 Jahr | +10,31% |
3 Jahre | -1,57% |
5 Jahre | +6,26% |
Seit Auflage (MAX) | +14,68% |
2023 | -0,93% |
2022 | -8,72% |
2021 | +7,40% |
2020 | -4,28% |
Volatilität 1 Jahr | 7,26% |
Volatilität 3 Jahre | 9,33% |
Volatilität 5 Jahre | 11,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | VPAC | VPAC LN VPACIN | VPAC.l EQGGINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | VPAC | VPAC SW VPACIN | VPAC.S EQGGINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 11 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |