TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 10 Mio.
Positionen
296
Anzeige
Übersicht
CHF 34,96
31/03/2025 (LSE)
+0,16|+0,46%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
32,95
36,40
Beschreibung
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF bildet den Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index nach. Der Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index bietet Zugang zur Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, aus den USA stammenden Vorzugsaktien mit variabler Verzinsung, sowie bestimmten Arten von "hybriden Wertpapieren" ab, die funktionell gleichwertig sind mit Vorzugsaktien.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Oktober 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 296
10,96%
| WELLS FARGO 21/UND. FLR | 1,45% |
| US48128AAJ25 | 1,29% |
| CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1,14% |
| FXD-FRN UNSUB PERP USD (SEC REGD) (NN) | 1,12% |
| CHARL.SCHWAB 20/UND FLR | 1,04% |
| BP CAP.MKTS 20/UND. FLR | 1,01% |
| FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (X) | 1,01% |
| BANK AMERI. 18/UND. FF | 0,98% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0,98% |
| CITIGROUP 21/UND.FLR | 0,94% |
Länder
| USA | 10,36% |
| Sonstige | 89,64% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 8,58% |
| Basiskonsumgüter | 0,39% |
| Industrie | 0,23% |
| Energie | 0,18% |
| Sonstige | 90,72% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,50% |
| 1 Monat | -1,72% |
| 3 Monate | -0,78% |
| 6 Monate | +6,27% |
| 1 Jahr | +4,81% |
| 3 Jahre | +9,83% |
| 5 Jahre | +30,54% |
| Seit Auflage (MAX) | +17,51% |
| 2024 | +19,45% |
| 2023 | -0,94% |
| 2022 | -8,73% |
| 2021 | +7,40% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,74 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,74 | 4,99% |
| 2024 | CHF 1,74 | 5,52% |
| 2023 | CHF 1,68 | 5,02% |
| 2022 | CHF 1,58 | 4,13% |
| 2021 | CHF 1,44 | 3,89% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,97% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,30% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,76% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,62 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,11% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,06% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,90% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF hat die Valorennummer 42906569.
Wie lautet die ISIN des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF hat die ISIN IE00BG21M733.
Wieviel kostet der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF beträgt 10m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
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