Index | Bloomberg Euro Government Select 5-7 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgrösse | CHF 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013516549 | 7,96% |
FR0013451507 | 7,14% |
IT0005519787 | 4,76% |
ES0000012K53 | 4,67% |
DE0001102499 | 4,64% |
DE0001102622 | 4,35% |
DE0001102507 | 4,28% |
DE0001102531 | 4,21% |
IT0005422891 | 4,17% |
DE0001102473 | 3,99% |
Frankreich | 25,30% |
Deutschland | 19,95% |
Italien | 15,95% |
Spanien | 14,66% |
Niederlande | 4,49% |
Sonstige | 19,65% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,64% |
1 Monat | +2,78% |
3 Monate | +1,02% |
6 Monate | +4,54% |
1 Jahr | +5,57% |
3 Jahre | -19,30% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -19,49% |
2023 | +0,77% |
2022 | -18,75% |
2021 | -6,18% |
2020 | +2,42% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,94 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,94 | 2,88% |
2023 | CHF 0,83 | 2,50% |
2022 | CHF 0,04 | 0,09% |
Volatilität 1 Jahr | 6,49% |
Volatilität 3 Jahre | 7,96% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,87 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,94% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB7 | EIB7 IM EIB7IN | EIB7.MI 3O35INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB7 | EIB7 SW EIB7IN | EIB7.S 3O35INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB7 | EIB7 GY EIB7IN | EIB7.DE 3O35INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 888 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 478 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |