Index | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgrösse | CHF 449 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
FR0013516549 | 8,06% |
FR0013451507 | 6,87% |
DE0001102507 | 4,93% |
DE0001102473 | 4,43% |
DE0001102622 | 4,38% |
ES0000012K53 | 4,37% |
ES0000012G34 | 4,21% |
DE0001102531 | 4,17% |
DE0001102499 | 4,16% |
ES0000012H41 | 4,02% |
Frankreich | 25,99% |
Deutschland | 19,62% |
Italien | 16,75% |
Spanien | 14,80% |
Niederlande | 4,60% |
Sonstige | 18,24% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,29% |
1 Monat | -1,10% |
3 Monate | -0,74% |
6 Monate | +2,78% |
1 Jahr | +4,53% |
3 Jahre | -21,16% |
5 Jahre | -19,89% |
Seit Auflage (MAX) | -15,35% |
2023 | +0,68% |
2022 | -19,15% |
2021 | -5,99% |
2020 | +2,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,57% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,52 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,52 | 2,62% |
2023 | CHF 1,21 | 0,89% |
2020 | CHF 0,24 | 0,14% |
2019 | CHF 0,89 | 0,50% |
2018 | CHF 0,63 | 0,35% |
Volatilität 1 Jahr | 6,71% |
Volatilität 3 Jahre | 8,06% |
Volatilität 5 Jahre | 6,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,94 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,62 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 885 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |