TER
0.40% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Full replication
Fund size
352 m
Holdings
57
Overview
Description
Der iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index bietet Zugang zu europäischen börsennotierten Equity-REITs und Immobiliengesellschaften. Der Index bietet eine diversifizierte Abdeckung der Immobilienmärkte europäischer Industrieländer nach Geographie und Art der Immobilie.
Documents
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, Europa |
| Fondsgrösse | CHF 352 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,94% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Dezember 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28. Februar |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 57
56,90%
| Vonovia SE | 16,05% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 6,44% |
| Swiss Prime Site AG | 5,60% |
| LEG Immobilien SE | 4,96% |
| PSP Swiss Property | 4,62% |
| Castellum AB | 4,38% |
| Klépierre SA | 4,16% |
| Gecina SA | 4,12% |
| Warehouses De Pauw | 3,76% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 2,81% |
Länder
| Deutschland | 23,24% |
| Frankreich | 19,84% |
| Schweden | 16,46% |
| Schweiz | 14,38% |
| Sonstige | 26,08% |
Sektoren
| Immobilien | 98,03% |
| Sonstige | 1,97% |
Stand: 29.03.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,33% |
| 1 Monat | +13,62% |
| 3 Monate | +15,40% |
| 6 Monate | +16,93% |
| 1 Jahr | +31,55% |
| 3 Jahre | -27,54% |
| 5 Jahre | -28,82% |
| Seit Auflage (MAX) | -22,18% |
| 2023 | +11,17% |
| 2022 | -40,61% |
| 2021 | +3,52% |
| 2020 | -9,55% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 23,03% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,43% |
| Volatilität 5 Jahre | 23,51% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,44% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -48,72% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -48,72% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -48,72% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IPRE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IPRE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IPRE | IPRE GY INAVIPRE | IPRE.DE EQB7INAV.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 743 | 0.33% p.a. | Accumulating | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) is IE00BGDQ0L74.
What are the costs of iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0,40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) paying dividends?
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) is 308m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.