Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Asien-Pazifik |
Fondsgrösse | CHF 234 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 8,64% |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 5,96% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,34% |
Scentre Group | 3,82% |
Link Real Estate Invt | 3,51% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,60% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,38% |
Stockland | 2,35% |
Nippon Building Fund | 1,89% |
GPT Group | 1,81% |
Immobilien | 98,24% |
Sonstige | 1,76% |
Lfd. Jahr | -0,25% |
1 Monat | -1,49% |
3 Monate | -3,86% |
6 Monate | +1,79% |
1 Jahr | -1,00% |
3 Jahre | -24,91% |
5 Jahre | -25,75% |
Seit Auflage (MAX) | -21,03% |
2023 | -11,14% |
2022 | -11,44% |
2021 | +8,10% |
2020 | -16,84% |
Volatilität 1 Jahr | 14,67% |
Volatilität 3 Jahre | 13,39% |
Volatilität 5 Jahre | 17,02% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | AYEP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AYEP | AYEP GY INAVAYEE | AYEPG.DE EQB2INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 311 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |