TER
0,59% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 205 Mio.
Positionen
129
Übersicht
CHF 17,28
28/03/2025 (XETRA)
-0,16|-0,92%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
16,23
18,86
Beschreibung
Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten Ländern Asiens, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, Asien-Pazifik |
| Fondsgrösse | CHF 205 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,33% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 129
34,87%
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 8,06% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,94% |
| Scentre Group | 4,09% |
| Link Real Estate Invt | 3,91% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,84% |
| Stockland | 2,62% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2,45% |
| Nippon Building Fund | 2,15% |
| GPT Group | 1,92% |
| Hulic Co., Ltd. | 1,89% |
Sektoren
| Immobilien | 98,08% |
| Sonstige | 1,92% |
Stand: 30.12.2024
ETF-Sparplan-Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,29% |
| 1 Monat | -0,63% |
| 3 Monate | +3,97% |
| 6 Monate | -5,34% |
| 1 Jahr | -4,09% |
| 3 Jahre | -20,08% |
| 5 Jahre | +1,12% |
| Seit Auflage (MAX) | +4,25% |
| 2024 | -2,74% |
| 2023 | -11,17% |
| 2022 | -11,23% |
| 2021 | +7,98% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,69 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,69 | 3,67% |
| 2024 | CHF 0,69 | 3,87% |
| 2023 | CHF 0,72 | 3,42% |
| 2022 | CHF 0,81 | 3,32% |
| 2021 | CHF 0,74 | 3,20% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,44% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,45% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,14 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,80% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,80% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -66,10% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IASP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF hat die WKN A0LEQL.
Wie lautet die ISIN des iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF hat die ISIN IE00B1FZS244.
Wieviel kostet der iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Asia Property Yield UCITS ETF beträgt 0,59% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Asia Property Yield UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Asia Property Yield UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Asia Property Yield UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des iShares Asia Property Yield UCITS ETF beträgt 215m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
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