Index | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Franklin Templeton |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US09659X2D34 | 2,13% |
USN30707AG37 | 2,02% |
USH42097CC91 | 1,96% |
XS2233217558 | 1,91% |
US92343VGL27 | 1,83% |
US89114QCH92 | 1,71% |
US893574AH62 | 1,66% |
USA | 64,26% |
Frankreich | 3,77% |
Grossbritannien | 3,07% |
Niederlande | 2,78% |
Sonstige | 26,12% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,13% |
1 Monat | -1,88% |
3 Monate | -0,45% |
6 Monate | +3,56% |
1 Jahr | +8,16% |
3 Jahre | -13,27% |
5 Jahre | -8,56% |
Seit Auflage (MAX) | +1,14% |
2023 | -2,17% |
2022 | -14,79% |
2021 | +1,34% |
2020 | +0,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,83 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,83 | 4,11% |
2023 | CHF 0,72 | 3,39% |
2022 | CHF 0,61 | 2,38% |
2021 | CHF 0,55 | 2,14% |
2020 | CHF 0,62 | 2,34% |
Volatilität 1 Jahr | 9,10% |
Volatilität 3 Jahre | 10,33% |
Volatilität 5 Jahre | 9,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,89 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,75% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 187 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 185 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 178 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc | 95 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 86 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |