Index | Bloomberg US Liquid Corporates (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 169 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Mai 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US55903VBE20 | 0,62% |
US716973AG71 | 0,61% |
US716973AE24 | 0,58% |
US06051GMA49 | 0,58% |
US95000U3J01 | 0,54% |
US06051GLH01 | 0,52% |
US031162DR88 | 0,51% |
US46647PDR47 | 0,51% |
US06051GLS65 | 0,51% |
US95000U3E14 | 0,50% |
USA | 13,42% |
Sonstige | 86,58% |
Sonstige | 98,27% |
Lfd. Jahr | +3,85% |
1 Monat | -1,70% |
3 Monate | +0,56% |
6 Monate | +4,86% |
1 Jahr | +5,75% |
3 Jahre | -25,88% |
5 Jahre | -20,53% |
Seit Auflage (MAX) | -17,66% |
2023 | -0,64% |
2022 | -24,10% |
2021 | -6,73% |
2020 | +7,63% |
Volatilität 1 Jahr | 10,82% |
Volatilität 3 Jahre | 13,02% |
Volatilität 5 Jahre | 11,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UEF0 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UEF0 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CBUSE | CBUSE IM UETF0018 | CBUSE.MI ICBUSEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UEF0 | UEF0 NA UETF0018 | UEF0.AS ICBUSEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBUSE | CBUSE SW UETF0018 | CBUSE.S ICBUSEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UEF0 | UEF0 GY UETF0018 | UEF0.DE ICBUSEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 187 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 185 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc | 95 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 86 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 85 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |