Index | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.045 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Cayman Islands | 13,17% |
USA | 5,37% |
Niederlande | 3,97% |
Singapur | 3,82% |
Sonstige | 73,67% |
Sonstige | 99,20% |
Lfd. Jahr | +13,25% |
1 Monat | +2,24% |
3 Monate | +4,59% |
6 Monate | +1,11% |
1 Jahr | +11,41% |
3 Jahre | -3,19% |
5 Jahre | -2,50% |
Seit Auflage (MAX) | +11,41% |
2023 | -2,03% |
2022 | -11,49% |
2021 | +3,72% |
2020 | -2,54% |
Volatilität 1 Jahr | 7,12% |
Volatilität 3 Jahre | 8,45% |
Volatilität 5 Jahre | 8,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDV8 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCAN MM | EMCAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMCA | EMCA LN INAVECMU | EMCA.L 0X14INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 641 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |