iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BFM6TD65

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Valorennummer 41534102

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1.045 Mio.
Positionen
1.167
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index nach. Der JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus Schwellenländern aller Laufzeiten, die in USD ausgegeben wurden. Rating. Gemischte Ratings.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) ist ein sehr grosser ETF mit 1.045 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 30. Mai 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core
Anlageschwerpunkt
Obligationen, USD, Emerging Markets, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten
Fondsgrösse
CHF 1.045 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,12%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 30. Mai 2018
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.167
3,56%
US88167AAE10
0,55%
US279158AS81
0,39%
US80007RAE53
0,38%
USC3535CAQ18
0,35%
XS1807299331
0,32%
XS2383421711
0,32%
US279158AN94
0,32%
XS1551355149
0,32%
USY7141BAB90
0,31%
USC3535CAM04
0,30%

Länder

Cayman Islands
13,17%
USA
5,37%
Niederlande
3,97%
Singapur
3,82%
Sonstige
73,67%
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Sektoren

Sonstige
99,20%
Stand: 30.09.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +13,25%
1 Monat +2,24%
3 Monate +4,59%
6 Monate +1,11%
1 Jahr +11,41%
3 Jahre -3,19%
5 Jahre -2,50%
Seit Auflage (MAX) +11,41%
2023 -2,03%
2022 -11,49%
2021 +3,72%
2020 -2,54%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,12%
Volatilität 3 Jahre 8,45%
Volatilität 5 Jahre 8,45%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,60
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,13
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,06
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,81%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre -17,53%
Maximum Drawdown seit Auflage -17,53%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR QDV8 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - EMCAN MM
EMCAN.MX
London Stock Exchange USD EMCA EMCA LN
INAVECMU
EMCA.L
0X14INAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 641 0,50% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 41534102.

Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BFM6TD65.

Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 1.045m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.