Index | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 608 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
US88167AAE10 | 0,57% |
US279158AS81 | 0,40% |
USC3535CAQ18 | 0,39% |
US80007RAE53 | 0,37% |
US279158AN94 | 0,32% |
XS2383421711 | 0,32% |
XS1551355149 | 0,32% |
USY7141BAB90 | 0,31% |
US279158AV11 | 0,31% |
USC3535CAM04 | 0,31% |
Cayman Islands | 13,17% |
USA | 5,37% |
Niederlande | 3,97% |
Singapur | 3,82% |
Sonstige | 73,67% |
Sonstige | 99,55% |
Lfd. Jahr | +9,08% |
1 Monat | -2,03% |
3 Monate | -0,97% |
6 Monate | +3,78% |
1 Jahr | +9,21% |
3 Jahre | -6,85% |
5 Jahre | -1,47% |
Seit Auflage (MAX) | +44,95% |
2023 | -1,97% |
2022 | -11,26% |
2021 | +3,55% |
2020 | -2,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,11 | 5,47% |
2023 | CHF 3,91 | 4,97% |
2022 | CHF 3,48 | 3,77% |
2021 | CHF 3,38 | 3,66% |
2020 | CHF 3,82 | 3,86% |
Volatilität 1 Jahr | 7,12% |
Volatilität 3 Jahre | 8,31% |
Volatilität 5 Jahre | 8,28% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCRN MM | EMCRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMCR | EMCR IM INAVMCRE | EMCP.MI EMCREINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EMCR | EMCR LN INAVMCRU | EMCU.L EMCRUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EMCP | EMCP LN INAVMCRG | EMCP.L EMCRGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMCR | EMCR SE INAVMCRC | EMCU.S EMCRCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Q | IS0Q GY INAVMCRE | IS0Q.DE EMCREINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 151 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc | 79 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Acc | 23 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist | 1 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Sampling |