Index | Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 73 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US126650CX62 | 0,43% |
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US594918BY93 | 0,32% |
USA | 62,09% |
Grossbritannien | 5,64% |
Kanada | 3,45% |
Japan | 3,27% |
Sonstige | 25,55% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,98% |
1 Monat | -2,17% |
3 Monate | -1,80% |
6 Monate | +2,34% |
1 Jahr | +6,28% |
3 Jahre | -6,72% |
5 Jahre | +2,19% |
Seit Auflage (MAX) | +18,50% |
2023 | -3,98% |
2022 | -7,52% |
2021 | +4,14% |
2020 | +0,69% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,50 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,50 | 3,23% |
2023 | CHF 0,46 | 2,88% |
2022 | CHF 1,01 | 5,48% |
2021 | CHF 0,72 | 3,90% |
2020 | CHF 0,75 | 3,94% |
Volatilität 1 Jahr | 7,17% |
Volatilität 3 Jahre | 8,51% |
Volatilität 5 Jahre | 8,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XYLD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XYLD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XYLD | XYLD IM XYLDEUIV | XYLD.MI XYLDEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XYLD | XYLD LN XYLDUSIV | XYLD.L XYLDUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XYLD | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | XYLD | XYLD SW | XYLD.S | |
XETRA | EUR | XYLD | XYLD GY | XYLD.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.193 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.623 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 199 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2029 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 22 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 1 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |