Index | Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 558 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US06051GHD43 | 0,05% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,87% |
1 Monat | +0,20% |
3 Monate | +5,85% |
6 Monate | +7,19% |
1 Jahr | +6,51% |
3 Jahre | -5,76% |
5 Jahre | -5,59% |
Seit Auflage (MAX) | +5,19% |
2023 | -1,05% |
2022 | -13,64% |
2021 | +2,80% |
2020 | -1,65% |
Volatilität 1 Jahr | 8,50% |
Volatilität 3 Jahre | 9,61% |
Volatilität 5 Jahre | 8,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SXRX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CRPUN MM | CRPUN.MX | |
London Stock Exchange | USD | CRPU | CRPU LN INAVCRPU | CRPU.L DTB5INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CRPU | CRPU SE INAVCORU | CRPU.S CORPUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.153 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.369 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.437 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.860 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.394 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |