Index | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 55 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CKQ32 | 0,96% |
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US91282CLF67 | 0,91% |
US91282CFV81 | 0,88% |
US91282CHT18 | 0,87% |
US91282CCB54 | 0,82% |
US91282CFF32 | 0,77% |
US91282CHC82 | 0,76% |
US91282CBL46 | 0,75% |
USA | 55,43% |
Sonstige | 44,57% |
Sonstige | 99,94% |
Lfd. Jahr | +7,08% |
1 Monat | +1,89% |
3 Monate | -1,41% |
6 Monate | +1,74% |
1 Jahr | +4,37% |
3 Jahre | -16,80% |
5 Jahre | -17,68% |
Seit Auflage (MAX) | -13,43% |
2023 | -0,92% |
2022 | -22,29% |
2021 | +0,17% |
2020 | +1,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,57 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,57 | 4,18% |
2023 | CHF 1,43 | 3,74% |
2022 | CHF 0,78 | 1,54% |
2021 | CHF 0,57 | 1,12% |
2020 | CHF 0,77 | 1,50% |
Volatilität 1 Jahr | 9,46% |
Volatilität 3 Jahre | 12,59% |
Volatilität 5 Jahre | 11,37% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.340 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.233 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 563 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 385 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 342 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |