TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Vollständig
Taille du fonds
20 M
Positions
252
Aperçu
Description
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist bildet den BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) Index nach. Der BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu festverzinslichen Vorzugsaktien. Enthalten sind nur Aktien, die in den USA aufgelegt wurden und auf den Dollar lauten. Emittenten können auch aus anderen Ländern stammen, diese Länder müssen dann aber ein Investment Grade Rating besitzen. Emittenten selbst müssen lediglich ein Rating von BB- oder höher halten. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Aktien, USA, Dividenden |
| Taille du fonds | CHF 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 13,11% |
| Date de création/début du négoce | 16. April 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 252 au total
14,44%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,82% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,66% |
| Wells Fargo & Co. | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,53% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,53% |
| AT&T | 1,35% |
| Bank of America Corp. | 1,31% |
| Bank of America Corp. | 1,25% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
| AT&T | 1,18% |
Pays
| USA | 79,34% |
| Bermuda-Inseln | 4,74% |
| Sonstige | 15,92% |
Secteurs
| Finanzdienstleistungen | 53,56% |
| Immobilien | 6,38% |
| Telekommunikation | 3,52% |
| Industrie | 0,88% |
| Sonstige | 35,66% |
État : 31.07.2024
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,20% |
| 1 mois | +1,70% |
| 3 mois | +4,79% |
| 6 mois | +1,93% |
| 1 an | +10,86% |
| 3 ans | -25,02% |
| 5 ans | -18,88% |
| Depuis la création (MAX) | -21,67% |
| 2023 | -0,45% |
| 2022 | -27,60% |
| 2021 | -2,39% |
| 2020 | +3,53% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,65% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,50 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,50 | 3,89% |
| 2023 | CHF 0,71 | 5,26% |
| 2022 | CHF 0,80 | 4,06% |
| 2021 | CHF 0,93 | 4,38% |
| 2020 | CHF 0,92 | 4,30% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,11% |
| Volatilité 3 ans | 16,21% |
| Volatilité 5 ans | 18,42% |
| Rendement par risque 1 an | 0,83 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,56 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -38,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,74% |
| Perte maximale depuis la création | -38,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PDSE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PRFE | PRFE IM PDSEIN | PRFE.MI 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PRFE | PRFE SW PDSEIN | PRFE.S 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | PDSE | PDSE GY PDSEIN | PDSE.DE 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PDSE ?
Le nom de PDSE est Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist est PDSE.
Quel est l’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE00BDT8V027.
Quels sont les coûts de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quartalsweise pour le Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 20 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.