Index | Bloomberg Euro Corporate Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 92 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CH1214797172 | 0,13% |
BE6285455497 | 0,10% |
BE6285457519 | 0,10% |
XS2193661324 | 0,09% |
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XS2717291970 | 0,08% |
XS2595028536 | 0,08% |
Frankreich | 15,63% |
USA | 15,24% |
Niederlande | 11,76% |
Deutschland | 6,45% |
Sonstige | 50,92% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,99% |
1 Monat | -3,44% |
3 Monate | -0,30% |
6 Monate | +3,24% |
1 Jahr | +8,22% |
3 Jahre | -15,89% |
5 Jahre | -5,39% |
Seit Auflage (MAX) | -10,92% |
2023 | +4,99% |
2022 | -21,59% |
2021 | +1,82% |
2020 | -3,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,18 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,18 | 3,55% |
2023 | CHF 0,14 | 2,64% |
2022 | CHF 0,04 | 0,65% |
2021 | CHF 0,05 | 0,76% |
2020 | CHF 0,05 | 0,77% |
Volatilität 1 Jahr | 7,47% |
Volatilität 3 Jahre | 9,30% |
Volatilität 5 Jahre | 9,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,20% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IEAH | IEAH LN INAVIEGG | BDFJYN3 0WYFINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.490 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |