Index | iBoxx® USD Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 109 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US78410GAD60 | 0,79% |
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Sonstige | 99,78% |
Lfd. Jahr | +10,73% |
1 Monat | +1,68% |
3 Monate | +3,41% |
6 Monate | +5,15% |
1 Jahr | +12,23% |
3 Jahre | -9,29% |
5 Jahre | +1,48% |
Seit Auflage (MAX) | +0,11% |
2023 | +5,44% |
2022 | -19,07% |
2021 | +6,29% |
2020 | -3,64% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,29 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,29 | 6,37% |
2023 | CHF 0,26 | 5,77% |
2022 | CHF 0,25 | 4,22% |
2021 | CHF 0,26 | 4,43% |
2020 | CHF 0,28 | 4,47% |
Volatilität 1 Jahr | 10,36% |
Volatilität 3 Jahre | 13,75% |
Volatilität 5 Jahre | 14,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,02 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IHHG | IHHG LN INAVIHHG | BDFJYL1 0WY1INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.704 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 770 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 634 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 406 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |