Index | S&P 500 Minimum Volatility |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Low Volatility/Risk Weighted |
Fondsgrösse | CHF 89 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NextEra Energy, Inc. | 3,66% |
NVIDIA Corp. | 3,55% |
Amazon.com, Inc. | 3,20% |
Microsoft Corp. | 3,19% |
Progressive | 3,04% |
Oracle Corp. | 3,02% |
Marsh & McLennan | 2,97% |
Procter & Gamble Co. | 2,97% |
Eli Lilly & Co. | 2,89% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,89% |
USA | 93,76% |
Irland | 2,72% |
Schweiz | 2,67% |
Sonstige | 0,85% |
Technologie | 24,48% |
Finanzdienstleistungen | 19,95% |
Gesundheitswesen | 19,13% |
Basiskonsumgüter | 12,49% |
Sonstige | 23,95% |
Lfd. Jahr | +16,76% |
1 Monat | -4,70% |
3 Monate | -1,35% |
6 Monate | +7,85% |
1 Jahr | +17,33% |
3 Jahre | +12,21% |
5 Jahre | +43,77% |
Seit Auflage (MAX) | +71,91% |
2023 | -0,33% |
2022 | -9,88% |
2021 | +28,25% |
2020 | -1,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,10 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,10 | 1,65% |
2023 | CHF 0,10 | 1,53% |
2022 | CHF 0,09 | 1,26% |
2021 | CHF 0,09 | 1,62% |
2020 | CHF 0,09 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 12,37% |
Volatilität 3 Jahre | 16,60% |
Volatilität 5 Jahre | 20,47% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SPMD | SPMD LN INAVSPMU | SPMD.L 0WVEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.608 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |