Index | Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 241 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Oktober 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00B9346255 | 1,97% |
XS2705604234 | 0,18% |
DE000A30VT06 | 0,18% |
XS2207976783 | 0,17% |
XS2167003685 | 0,16% |
XS1135337498 | 0,16% |
XS0525602339 | 0,16% |
XS1428953407 | 0,16% |
FR0013324357 | 0,15% |
CH1236363391 | 0,15% |
Frankreich | 16,45% |
USA | 14,46% |
Niederlande | 8,93% |
Deutschland | 6,43% |
Sonstige | 53,73% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,65% |
1 Monat | +0,28% |
3 Monate | +7,26% |
6 Monate | +6,34% |
1 Jahr | +7,28% |
3 Jahre | -7,51% |
5 Jahre | -8,20% |
Seit Auflage (MAX) | -9,36% |
2023 | -0,86% |
2022 | -7,85% |
2021 | -4,61% |
2020 | +0,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,27 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,27 | 2,49% |
2023 | CHF 2,27 | 2,50% |
2022 | CHF 0,40 | 0,40% |
2021 | CHF 0,71 | 0,68% |
2020 | CHF 0,85 | 0,81% |
Volatilität 1 Jahr | 4,94% |
Volatilität 3 Jahre | 6,58% |
Volatilität 5 Jahre | 6,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IRCP | IRCP IM INAVRCPE | IRCP.MI IRCPEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IRCP | IRCP NA INAVRCPE | IRCP.AS IRCPEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IRCP | IRCP LN INAVRCPE | IRCP.L IRCPEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IRHC LN | IRHC.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IRCP | IRCP SE INAVRCPC | IRCP.S IRCPCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Y | IS0Y GY INAVRCPE | IS0Y.DE IRCPEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.153 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.437 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.394 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.551 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.313 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |