Index | Bloomberg Commodity (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +10,68% |
1 Monat | +1,50% |
3 Monate | +8,66% |
6 Monate | +2,57% |
1 Jahr | +2,30% |
3 Jahre | +6,83% |
5 Jahre | +10,87% |
Seit Auflage (MAX) | -57,44% |
2023 | -12,33% |
2022 | +3,02% |
2021 | +29,30% |
2020 | -10,85% |
Volatilität 1 Jahr | 14,91% |
Volatilität 3 Jahre | 21,15% |
Volatilität 5 Jahre | 20,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -76,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | GBP | DCGBAS | DCGBAS SW IDCGBASS | DCGBAS.S DCGBASGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.608 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.590 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 968 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 450 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 408 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |