Index | S&P Select Sector Capped 20% Energy |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Energie |
Fondsgrösse | CHF 70 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Energy Sector UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +10,08% |
1 Monat | -5,55% |
3 Monate | -9,13% |
6 Monate | +5,72% |
1 Jahr | +0,03% |
3 Jahre | +87,15% |
5 Jahre | +68,50% |
Seit Auflage (MAX) | +83,04% |
2023 | -10,29% |
2022 | +64,99% |
2021 | +59,36% |
2020 | -39,59% |
Volatilität 1 Jahr | 19,51% |
Volatilität 3 Jahre | 28,69% |
Volatilität 5 Jahre | 38,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,81 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -62,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -70,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XLEP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLES | XLES IM XLESIN | XLES.MI XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLEP LN XLESIN | XLEP.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLES | XLES LN XLESIN | XLES.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLES | XLES SW XLESIN | XLES.S XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 894 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 875 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 262 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 66 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 26 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |