Index | S&P Select Sector Capped 20% Financials |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Finanzdienstleistungen |
Fondsgrösse | CHF 147 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Financials Sector UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +16,81% |
1 Monat | -3,44% |
3 Monate | -2,79% |
6 Monate | +8,25% |
1 Jahr | +21,68% |
3 Jahre | +7,93% |
5 Jahre | +52,54% |
Seit Auflage (MAX) | +259,14% |
2023 | +1,35% |
2022 | -9,85% |
2021 | +39,35% |
2020 | -10,89% |
Volatilität 1 Jahr | 14,12% |
Volatilität 3 Jahre | 20,32% |
Volatilität 5 Jahre | 27,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | XLFQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLFS | XLFS IM XLFSIN | XLFS.MI XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | XLFQ LN XLFSIN | XLFQ.L XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | XLFS | XLFS LN XLFSIN | XLFS.L XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | XLFS | XLFS SW XLFSIN | XLFS.S XLFSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.092 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 857 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 358 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |