Index | FTSE Global Core Infrastructure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur |
Fondsgrösse | CHF 1.295 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
Union Pacific | 6,30% |
NextEra Energy | 4,55% |
American Tower | 3,77% |
Canadian Pacific Kansas | 3,21% |
Canadian National Railway | 3,08% |
CSX | 3,05% |
The Southern | 2,99% |
Enbridge | 2,97% |
Duke Energy | 2,89% |
Norfolk Southern | 2,35% |
Versorger | 51,13% |
Industrie | 23,11% |
Energie | 12,91% |
Immobilien | 6,68% |
Sonstige | 6,17% |
Lfd. Jahr | +9,44% |
1 Monat | +0,43% |
3 Monate | +9,53% |
6 Monate | +9,52% |
1 Jahr | +4,73% |
3 Jahre | +0,64% |
5 Jahre | +5,26% |
Seit Auflage (MAX) | +40,81% |
2023 | -8,72% |
2022 | -5,62% |
2021 | +20,82% |
2020 | -10,33% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,65 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,65 | 2,40% |
2023 | CHF 0,65 | 2,25% |
2022 | CHF 0,63 | 2,02% |
2021 | CHF 0,60 | 2,28% |
2020 | CHF 0,58 | 1,94% |
Volatilität 1 Jahr | 12,48% |
Volatilität 3 Jahre | 14,91% |
Volatilität 5 Jahre | 18,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | INFR | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDINN MM | IDINN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | INFR | INFR IM INAVMQGE | INFR.MI INFRINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INFR | INFR NA INAVMQGE | INFR.AS INFRINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDIN | IDIN LN INAVMQGU | IDIN.L INFRUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INFR LN INAVMQGP | INFR.L INFRGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INFR | INFR SE INAVMQGU | INFR.S INFRUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQI | IQQI GY INAVMQGP | IQQI.DE INFRGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 253 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 199 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 193 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 118 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 88 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |