TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
106 mln
Partecipazioni
146
Panoramica
Descrizione
Der Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C bildet den MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index nach. Der MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index bietet Zugang zu grossen, mittelgrossen und kleinen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die einen positiven Beitrag zu Ziel 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen leisten. Die enthaltenen Titel werden ausserdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausgangsindex ist der MSCI ACWI IMI Index.
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Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select |
| Focus di investimento | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
| Dimensione del fondo | CHF 106 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Ja |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 18,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 13. Dezember 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 146
37,58%
| Broadcom Inc. | 5,46% |
| Johnson Matthey | 4,17% |
| Darling Ingredients | 4,11% |
| Vonovia SE | 3,70% |
| Umicore SA | 3,59% |
| TopBuild | 3,51% |
| QUALCOMM, Inc. | 3,36% |
| Central Japan Railway Co. | 3,28% |
| Enphase Energy | 3,25% |
| Meritage Homes | 3,15% |
Settori
| Technologie | 21,56% |
| Industrie | 20,02% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 19,97% |
| Immobilien | 19,57% |
| Sonstige | 18,88% |
Al 28.06.2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,61% |
| 1 mese | -8,02% |
| 3 mesi | -7,75% |
| 6 mesi | +1,75% |
| 1 anno | +4,87% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +9,94% |
| 2023 | +9,92% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,50% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,77% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,81% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XG11 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XG11 | XG11 IM XG11CHIV | XG11.MI GSUVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XG11 | XG11 LN XG11GBIV | XG11.L G7X4INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XD11 | XD11 LN XG11EUIV | XD11.L GSUUINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XG11 | XG11 SW XG11USIV | XG11.S G7X5INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XG11 | XG11 GY | XG11.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 271 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 196 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 105 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF - Acc | 73 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | 2 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XG11?
Il nome di XG11 è Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C è XG11.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C è IE000V0GDVU7.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C è di 106 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.