Index | EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Growth |
Fondsgrösse | CHF 317 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF.
ASML Holding | 15,43% |
LVMH Moet Hennessy | 9,05% |
SAP | 8,34% |
Siemens | 5,65% |
Schneider Electric | 5,13% |
LOreal | 4,44% |
Air Liquide | 4,27% |
Airbus | 4,25% |
Hermes International | 3,54% |
Safran | 3,37% |
Frankreich | 37,44% |
Niederlande | 26,27% |
Deutschland | 25,05% |
Spanien | 3,38% |
Sonstige | 7,86% |
Technologie | 31,60% |
Industrie | 23,09% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,94% |
Basiskonsumgüter | 8,87% |
Sonstige | 15,50% |
Lfd. Jahr | +19,65% |
1 Monat | -0,27% |
3 Monate | +8,21% |
6 Monate | +25,49% |
1 Jahr | +15,52% |
3 Jahre | +14,83% |
5 Jahre | +46,44% |
Seit Auflage (MAX) | +118,07% |
2023 | +13,65% |
2022 | -21,50% |
2021 | +21,82% |
2020 | +5,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,82% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,49 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,49 | 0,94% |
2023 | CHF 0,50 | 1,12% |
2022 | CHF 0,46 | 0,80% |
2021 | CHF 0,33 | 0,70% |
2020 | CHF 0,47 | 1,03% |
Volatilität 1 Jahr | 15,13% |
Volatilität 3 Jahre | 21,31% |
Volatilität 5 Jahre | 21,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -62,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IDJG | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IDJG | IDJG NA INAVSGWE | IDJG.AS IDJGINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IDJG LN INAVSGWP | IDJG.L IDJGGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQG | IQQG GY INAVSGWP | IQQG.DE IDJGGBPINAV.DE |