Index | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Finanzdienstleistungen |
Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Citigroup, Inc. | 7,05% |
JPMorgan Chase & Co. | 6,88% |
Wells Fargo & Co. | 6,82% |
US Bancorp | 6,74% |
Bank of America Corp. | 6,68% |
Truist Financial Corp. | 4,13% |
Regions Financial | 4,05% |
Huntington Bancshares | 4,01% |
M&T Bank | 4,01% |
Citizens Financial Group | 3,98% |
USA | 99,44% |
Sonstige | 0,56% |
Finanzdienstleistungen | 99,44% |
Sonstige | 0,56% |
Lfd. Jahr | +11,71% |
1 Monat | -4,31% |
3 Monate | -3,82% |
6 Monate | +10,00% |
1 Jahr | +20,04% |
3 Jahre | -18,43% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -16,28% |
2023 | -12,88% |
2022 | -17,66% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,66% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,09 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,09 | 3,10% |
2023 | CHF 0,10 | 2,52% |
2022 | CHF 0,09 | 1,95% |
Volatilität 1 Jahr | 24,82% |
Volatilität 3 Jahre | 29,37% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -51,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.092 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 857 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 358 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 155 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |