Index | Dow Jones Islamic Market Developed Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 647 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Januar 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft Corp. | 7,37% |
NVIDIA Corp. | 6,74% |
Apple | 6,74% |
Amazon.com, Inc. | 3,93% |
Meta Platforms | 2,45% |
Alphabet, Inc. A | 2,37% |
Alphabet, Inc. C | 1,99% |
Eli Lilly & Co. | 1,60% |
Broadcom Inc. | 1,55% |
Tesla | 1,22% |
Technologie | 39,70% |
Gesundheitswesen | 14,32% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,58% |
Industrie | 9,44% |
Sonstige | 24,96% |
Lfd. Jahr | +15,66% |
1 Monat | -7,88% |
3 Monate | -1,53% |
6 Monate | +6,66% |
1 Jahr | +19,31% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,91% |
2023 | +17,03% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,24% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | IGDA | IGDA LN IGDAIN | IGDA.L D1ECINAV.DE | BNP |
SIX Swiss Exchange | USD | IGDA | IGDA SW IGDAIN | IGDA.S D1ECINAV.DE | BNP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 544 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 44 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |