Index | Dow Jones Islamic Market Developed Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF - Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Januar 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc.
Microsoft | 7,13% |
Apple | 6,12% |
NVIDIA | 4,52% |
Amazon com | 3,72% |
Meta Platforms | 2,52% |
Alphabet, Inc. A | 1,90% |
Alphabet, Inc. C | 1,61% |
Eli Lilly & Co | 1,39% |
Broadcom | 1,32% |
Tesla | 1,29% |
Technologie | 37,96% |
Gesundheitswesen | 14,17% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,25% |
Industrie | 10,89% |
Sonstige | 24,73% |
Lfd. Jahr | +16,29% |
1 Monat | -1,03% |
3 Monate | +10,20% |
6 Monate | +19,96% |
1 Jahr | +27,08% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,48% |
2023 | +17,03% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,53% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | IGDA | IGDA LN IGDAIN | IGDA.L D1ECINAV.DE | BNP |
SIX Swiss Exchange | USD | IGDA | IGDA SW IGDAIN | IGDA.S D1ECINAV.DE | BNP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 524 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | 42 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |