Index | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Energie |
Fondsgrösse | CHF 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Shell Plc | 32,65% |
TotalEnergies SE | 18,21% |
BP Plc | 17,10% |
Eni SpA | 8,78% |
Equinor ASA | 6,55% |
Repsol SA | 5,02% |
Galp Energia SGPS | 2,49% |
Neste Corp. | 2,24% |
Aker BP ASA | 2,05% |
Tenaris SA | 2,00% |
Grossbritannien | 49,74% |
Frankreich | 18,21% |
Italien | 8,78% |
Norwegen | 8,60% |
Sonstige | 14,67% |
Energie | 96,94% |
Sonstige | 3,06% |
Lfd. Jahr | +10,04% |
1 Monat | +4,64% |
3 Monate | -5,55% |
6 Monate | +11,59% |
1 Jahr | +15,07% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +14,91% |
2023 | -0,42% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,13 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,13 | 2,69% |
2023 | CHF 0,13 | 2,56% |
Volatilität 1 Jahr | 16,89% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,89 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.096 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |