Index | JP Morgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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China | 97,90% |
Sonstige | 2,10% |
Finanzdienstleistungen | 19,60% |
Industrie | 15,38% |
Technologie | 13,28% |
Basiskonsumgüter | 13,03% |
Sonstige | 38,71% |
Lfd. Jahr | +0,63% |
1 Monat | -5,83% |
3 Monate | -12,16% |
6 Monate | -0,56% |
1 Jahr | -12,93% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -36,02% |
2023 | -20,94% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,90% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,27 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,27 | 1,62% |
2023 | CHF 0,25 | 1,37% |
Volatilität 1 Jahr | 15,10% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRDC | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | JRDC GY JRDCEUIV | JRDC.DE JRDCEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRCD | JRCD LN JRDCGBIV | JRCD.L JRDCGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRDC | JRDC LN JRDCUSIV | JRDC.L JRDCUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRDC | JRDCEUIV | JRDCEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 22 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |