Index | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgrösse | CHF 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. September 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 5,19% |
Microsoft Corp. | 4,64% |
Meta Platforms | 2,95% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,35% |
Applied Materials, Inc. | 1,84% |
QUALCOMM, Inc. | 1,71% |
The Cigna Group | 1,54% |
Cencora, Inc. | 1,48% |
The TJX Cos | 1,44% |
Cardinal Health | 1,42% |
Technologie | 27,28% |
Finanzdienstleistungen | 18,05% |
Industrie | 15,31% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,40% |
Sonstige | 25,96% |
Lfd. Jahr | +16,86% |
1 Monat | -7,92% |
3 Monate | -3,40% |
6 Monate | +8,05% |
1 Jahr | +21,93% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +37,44% |
2023 | +14,56% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,66% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,87 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,87 | 2,00% |
2023 | CHF 0,83 | 2,06% |
Volatilität 1 Jahr | 14,42% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IQSD | IQSD IM IQSDIN | IQSD.MI IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | IQSD | IQSD GY IQSDIN | IQSD.DE IYJ6INAV.DE | Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 489 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 256 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 214 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 50 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | 18 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |