TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
38 Mio.
Positionen
129
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in Euro-denominierte Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Das Engagement in grünen Anleihen wird unter Berücksichtigung von Risiko- und Liquiditätskriterien maximiert. Rating: Investment Grade.
Aktiv verwaltete Strategie
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 38 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. April 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 129
34,17%
| DE0001030740 | 5,46% |
| DE0001030716 | 4,03% |
| IT0005508590 | 3,94% |
| FR0013234333 | 3,91% |
| IT0005542359 | 3,13% |
| DE0001030708 | 3,05% |
| AT0000A33SH3 | 3,00% |
| IE00BFZRQ242 | 2,76% |
| DE000BU3Z005 | 2,66% |
| XS2587298204 | 2,23% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 99,78% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,24% |
| 1 Monat | -1,18% |
| 3 Monate | -1,38% |
| 6 Monate | -2,53% |
| 1 Jahr | +2,66% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +2,24% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,97% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,26% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -7,01% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGVA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EGVA | EGVA GY EGVAIN | EGVA.DE I2HLINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.144 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.089 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.295 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.864 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.693 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
Der Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 123656691.
Wie lautet die ISIN des Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
Der Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc hat die ISIN IE0007BT2BH8.
Wieviel kostet der Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc beträgt 38m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.