Index | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Juni 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US345370DA55 | 1,27% |
US46647PDW32 | 1,24% |
US06051GHW24 | 1,20% |
XS2585988061 | 1,16% |
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US65339KBW99 | 0,85% |
USA | 33,34% |
Niederlande | 4,28% |
Cayman Islands | 3,74% |
Hongkong | 3,35% |
Sonstige | 55,29% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,28% |
1 Monat | -0,61% |
3 Monate | -0,95% |
6 Monate | +1,87% |
1 Jahr | +4,74% |
3 Jahre | -12,25% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -11,02% |
2023 | -3,12% |
2022 | -12,23% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,76% |
Volatilität 3 Jahre | 9,29% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGBU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGBU | XGBU IM XGBUUSIV | XBGU.MI XGBUUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XGBU | XGBU SW XGBUUSIV | XGBU.S XGBUUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGBU | XGBU GY XGBUEUIV | XGBU.DE XGBUEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.549 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.762 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.317 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.178 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 823 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |