Index | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 160 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,27% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. September 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +11,47% |
1 Monat | +1,46% |
3 Monate | +3,62% |
6 Monate | +5,63% |
1 Jahr | +13,57% |
3 Jahre | -10,34% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,77% |
2023 | +7,08% |
2022 | -21,95% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,34 | 7,33% |
2023 | CHF 0,30 | 6,68% |
2022 | CHF 0,31 | 5,06% |
Volatilität 1 Jahr | 9,94% |
Volatilität 3 Jahre | 13,24% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DHYG | DHYG LN | DHYG.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.704 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 770 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 634 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 406 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |