TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Vollständig
Taille du fonds
33 M
Positions
84
Aperçu
Description
Der iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) bildet den STOXX® Global Digital Entertainment and Education Index nach. Der STOXX® Global Digital Entertainment and Education Index gibt Zugang zu Unternehmen im Bereich Bildungstechnologie und digitale Unterhaltung unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Global Digital Entertainment and Education |
| Axe d’investissement | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | CHF 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 17,42% |
| Date de création/début du négoce | 28. Juni 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31. Mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Nicht bekannt |
| Suisse | Nicht bekannt |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 84
51,77%
| Netflix | 5,99% |
| AMD | 5,87% |
| NVIDIA Corp. | 5,87% |
| Apple | 5,85% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,57% |
| MediaTek, Inc. | 4,83% |
| The Trade Desk | 4,65% |
| Electronic Arts | 4,48% |
| Spotify Technology SA | 4,44% |
| Nintendo Co., Ltd. | 4,22% |
Sectors
| Technologie | 45,69% |
| Telekommunikation | 43,00% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,75% |
| Industrie | 0,07% |
| Sonstige | 0,49% |
As of 28.06.2024
Performance
Returns overview
| YTD | +13.64% |
| 1 month | -10.12% |
| 3 months | -0.30% |
| 6 months | +7.83% |
| 1 year | +29.31% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +45.16% |
| 2023 | +36.24% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 17.42% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.68 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -18.52% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -18.52% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | PLAYN MM | PLAYN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | PLAY | PLAY NA | PLAYI.AS | |
| Euronext Paris | EUR | DGGE | DGGE FP | ||
| London Stock Exchange | GBP | PLAY | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | PLAY | PLAY SE | ||
| XETRA | EUR | CBUN | CBUN GY INAVPLA1 | CBUN.DE GSUTEUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PLAY ?
Le nom de PLAY est iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) est PLAY.
Quel est l’ISIN de iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) est IE00023EZQ82.
Quels sont les coûts de iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) est de 33 millions de francs suisses.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.