Index | Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Unternehmensobligationen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 56 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF .
XS0525602339 | 2,65% |
FR0010800540 | 2,34% |
XS1586555945 | 2,15% |
XS1485597329 | 1,84% |
BE6301510028 | 1,74% |
XS0452314536 | 1,70% |
XS2575952424 | 1,59% |
XS1372839214 | 1,57% |
XS1840618059 | 1,51% |
FR0013412947 | 1,49% |
Frankreich | 24,92% |
Niederlande | 23,74% |
Grossbritannien | 12,92% |
Deutschland | 8,52% |
Sonstige | 29,90% |
Sonstige | 99,40% |
Lfd. Jahr | +6,44% |
1 Monat | +2,26% |
3 Monate | +0,93% |
6 Monate | +5,54% |
1 Jahr | +4,93% |
3 Jahre | -9,40% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,30% |
2023 | -2,60% |
2022 | -8,18% |
2021 | -4,90% |
2020 | -0,25% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 9,79 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 9,79 | 1,11% |
2023 | CHF 13,61 | 1,51% |
2022 | CHF 12,99 | 1,30% |
2021 | CHF 20,85 | 1,95% |
2020 | CHF 16,33 | 1,50% |
Volatilität 1 Jahr | 4,84% |
Volatilität 3 Jahre | 5,98% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFF | ELFF GY IELFF | ELFF.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.652 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 743 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 725 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 595 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 467 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |