Index | Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GR0128015725 | 5,15% |
IT0001444378 | 4,78% |
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GR0124034688 | 4,30% |
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ES00000128H5 | 4,26% |
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ES00000127G9 | 4,03% |
Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | +4,69% |
1 Monat | +0,05% |
3 Monate | +2,16% |
6 Monate | +1,73% |
1 Jahr | +7,02% |
3 Jahre | -19,45% |
5 Jahre | -18,64% |
Seit Auflage (MAX) | -12,32% |
2023 | +0,76% |
2022 | -18,71% |
2021 | -6,18% |
2020 | +2,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,58 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,58 | 2,09% |
2023 | CHF 1,63 | 2,10% |
2022 | CHF 1,95 | 1,98% |
2021 | CHF 2,49 | 2,32% |
2020 | CHF 3,23 | 3,01% |
Volatilität 1 Jahr | 6,51% |
Volatilität 3 Jahre | 7,68% |
Volatilität 5 Jahre | 6,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,90 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,61 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ELFD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFD | ELFD GR ELFDIV | ELFD.DE ELFDIV.SG | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 826 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 12 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |