Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU25018 | 5,71% |
BE0000291972 | 5,61% |
ES0000012B39 | 5,35% |
FR0013286192 | 5,26% |
ES0000012I08 | 5,17% |
ES0000012K53 | 5,01% |
FR0013341682 | 4,88% |
DE000BU25000 | 4,71% |
DE0001102556 | 4,61% |
IT0005521981 | 4,51% |
Frankreich | 15,95% |
Spanien | 15,32% |
Italien | 12,29% |
Niederlande | 11,25% |
Sonstige | 45,19% |
Sonstige | 98,51% |
Lfd. Jahr | +3,23% |
1 Monat | -1,42% |
3 Monate | -1,09% |
6 Monate | +2,26% |
1 Jahr | +3,57% |
3 Jahre | -18,31% |
5 Jahre | -18,44% |
Seit Auflage (MAX) | -19,55% |
2023 | -0,81% |
2022 | -15,36% |
2021 | -5,69% |
2020 | +0,64% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,62 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,62 | 1,84% |
2023 | CHF 1,77 | 1,95% |
2022 | CHF 0,52 | 0,49% |
2021 | CHF 0,89 | 0,77% |
2020 | CHF 1,21 | 1,05% |
Volatilität 1 Jahr | 5,87% |
Volatilität 3 Jahre | 7,03% |
Volatilität 5 Jahre | 6,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,93 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,58% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4M | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4M | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4M | ETFES35 GR IES35 | ETFES35.DE IES35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.065 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.688 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 111 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |