Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 53 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
DE000BU2Z007 | 6,08% |
ES0000012I08 | 5,03% |
ES0000012K53 | 4,88% |
FR001400HI98 | 4,85% |
ES0000012G34 | 4,82% |
FR0013516549 | 4,77% |
FR001400AIN5 | 4,64% |
DE0001102507 | 4,62% |
FR0014002WK3 | 4,54% |
IT0005519787 | 4,46% |
Spanien | 17,77% |
Italien | 17,73% |
Frankreich | 15,77% |
Niederlande | 10,75% |
Sonstige | 37,98% |
Sonstige | 99,48% |
Lfd. Jahr | +3,20% |
1 Monat | -1,00% |
3 Monate | -0,71% |
6 Monate | +2,77% |
1 Jahr | +4,78% |
3 Jahre | -24,40% |
5 Jahre | -23,53% |
Seit Auflage (MAX) | -13,85% |
2023 | +1,15% |
2022 | -22,18% |
2021 | -6,86% |
2020 | +2,86% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,15% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,11 | 1,19% |
2023 | CHF 1,24 | 1,32% |
2022 | CHF 0,54 | 0,45% |
2021 | CHF 0,77 | 0,59% |
2020 | CHF 0,88 | 0,68% |
Volatilität 1 Jahr | 7,03% |
Volatilität 3 Jahre | 8,84% |
Volatilität 5 Jahre | 7,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4K | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4K | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4K | ETFES11 GR IES11 | ETFES11.DE IES11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 781 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 12 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |