Index | Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000ETF9603 | 15,25% |
LU2573966905 | 13,49% |
LU1829218749 | 10,59% |
LU2197908721 | 10,51% |
LU0496786657 | 10,39% |
SAP SE | 1,40% |
Deutsche Telekom AG | 0,92% |
Infineon Technologies AG | 0,70% |
Siemens AG | 0,56% |
Siemens Healthineers AG | 0,52% |
Deutschland | 17,52% |
Japan | 7,58% |
Australien | 2,42% |
Sonstige | 72,48% |
Industrie | 6,04% |
Technologie | 5,17% |
Finanzdienstleistungen | 4,89% |
Gesundheitswesen | 3,22% |
Sonstige | 80,68% |
Lfd. Jahr | +7,11% |
1 Monat | -8,12% |
3 Monate | -6,16% |
6 Monate | +2,54% |
1 Jahr | +7,65% |
3 Jahre | -4,89% |
5 Jahre | +28,82% |
Seit Auflage (MAX) | +26,09% |
2023 | +6,70% |
2022 | -16,37% |
2021 | +14,50% |
2020 | +5,75% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,92 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,92 | 3,01% |
2023 | CHF 3,92 | 3,20% |
2022 | CHF 2,01 | 1,35% |
2021 | CHF 1,74 | 1,33% |
2020 | CHF 1,55 | 1,23% |
Volatilität 1 Jahr | 10,94% |
Volatilität 3 Jahre | 12,93% |
Volatilität 5 Jahre | 16,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F703 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F703 GF CNAVF703 | F703.F F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSO | CBVSO SW F703EUIV | CBVSOEUR.S F703EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSO | CBVSOCHF SW CBVSOCCH | CBVSO.S CBVSOCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | F703 | F703 GS CNAVF703 | F703.SG F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F703 | F703 GY F703EUIV | F703.DE F703EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | 182 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist | 25 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |