Fondsgrösse | CHF 1.246 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. April 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Straumann Holding | 8,27% |
SGS | 6,73% |
VAT Group | 6,23% |
Sandoz Group | 6,20% |
Chocoladefabriken Lindt | 5,96% |
Chocoladefabriken Lindt | 5,73% |
Julius Baer Gruppe | 5,10% |
Schindler Holding | 4,96% |
Roche Holding | 3,76% |
Baloise Holding | 3,42% |
Schweiz | 86,33% |
Sonstige | 13,67% |
Industrie | 23,63% |
Gesundheitswesen | 16,32% |
Basiskonsumgüter | 14,02% |
Finanzdienstleistungen | 10,80% |
Sonstige | 35,23% |
Lfd. Jahr | +1,77% |
1 Monat | -1,11% |
3 Monate | +3,34% |
6 Monate | +6,55% |
1 Jahr | -3,39% |
3 Jahre | -13,88% |
5 Jahre | +13,23% |
Seit Auflage (MAX) | +154,11% |
2023 | +5,82% |
2022 | -26,71% |
2021 | +22,05% |
2020 | +5,41% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,99 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,99 | 2,16% |
2023 | CHF 5,99 | 2,41% |
2022 | CHF 4,80 | 1,39% |
2021 | CHF 6,57 | 2,28% |
2020 | CHF 4,62 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 11,80% |
Volatilität 3 Jahre | 16,66% |
Volatilität 5 Jahre | 17,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SMIM (CH) | 1.087 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |