TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
1.016 Mio.
Positionen
30
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der iShares SMIM (CH) bildet den SMIM® Index nach. Der SMIM® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SMIM® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Mid Cap |
| Fondsgrösse | CHF 1.016 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2004 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares SMIM (CH).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
55,33%
| Straumann Holding AG | 7,71% |
| Sandoz Group | 7,18% |
| SGS SA | 6,83% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,77% |
| VAT Group AG | 5,48% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,08% |
| Julius Bär Gruppe AG | 4,96% |
| Schindler Holding AG | 4,77% |
| Roche Holding AG | 4,01% |
| Bâloise Holding AG | 3,54% |
Länder
| Schweiz | 81,71% |
| Sonstige | 18,29% |
Sektoren
| Industrie | 21,86% |
| Gesundheitswesen | 15,17% |
| Basiskonsumgüter | 13,48% |
| Finanzdienstleistungen | 10,91% |
| Sonstige | 38,58% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,15% |
| 1 Monat | -5,51% |
| 3 Monate | -4,42% |
| 6 Monate | -3,15% |
| 1 Jahr | +3,89% |
| 3 Jahre | -21,32% |
| 5 Jahre | +4,72% |
| Seit Auflage (MAX) | +322,65% |
| 2023 | +5,64% |
| 2022 | -26,72% |
| 2021 | +21,65% |
| 2020 | +5,20% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,95% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,28 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 5,28 | 2,00% |
| 2023 | CHF 6,02 | 2,31% |
| 2022 | CHF 4,68 | 1,30% |
| 2021 | CHF 5,58 | 1,85% |
| 2020 | CHF 4,54 | 1,55% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,59% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,77% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,32% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,22% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,03% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -58,05% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis | 1.366 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares SMIM (CH)?
Der iShares SMIM (CH) hat die Valorennummer 1985280.
Wie lautet die ISIN des iShares SMIM (CH)?
Der iShares SMIM (CH) hat die ISIN CH0019852802.
Wieviel kostet der iShares SMIM (CH)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares SMIM (CH) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares SMIM (CH) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares SMIM (CH) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares SMIM (CH) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares SMIM (CH)?
Die Fondsgrösse des iShares SMIM (CH) beträgt 1.016m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.