TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
15.407 m
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
Descripción
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Aktien, USA |
| Patrimonio del fondo | CHF 15.407 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 12,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15. März 2002 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28. Februar |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
32,08%
| Microsoft Corp. | 7,08% |
| Apple | 5,64% |
| NVIDIA Corp. | 5,05% |
| Amazon.com, Inc. | 3,73% |
| Meta Platforms | 2,42% |
| Alphabet, Inc. A | 2,01% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Eli Lilly & Co. | 1,40% |
| Broadcom Inc. | 1,32% |
Länder
| USA | 96,36% |
| Irland | 1,61% |
| Sonstige | 2,03% |
Sektoren
| Technologie | 32,42% |
| Gesundheitswesen | 12,26% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,65% |
| Finanzdienstleistungen | 10,59% |
| Sonstige | 34,08% |
Stand: 29.03.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +20,79% |
| 1 Monat | +4,33% |
| 3 Monate | +9,28% |
| 6 Monate | +20,59% |
| 1 Jahr | +32,46% |
| 3 Jahre | +32,52% |
| 5 Jahre | +77,37% |
| Seit Auflage (MAX) | +239,74% |
| 2023 | +14,32% |
| 2022 | -17,36% |
| 2021 | +33,02% |
| 2020 | +7,55% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,10% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,53 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | CHF 0,53 | 1,44% |
| 2023 | CHF 0,52 | 1,48% |
| 2022 | CHF 0,52 | 1,21% |
| 2021 | CHF 0,45 | 1,37% |
| 2020 | CHF 0,45 | 1,45% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,98% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,74% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,55% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,78 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,71 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,87% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,08% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -55,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IUSA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 78.439 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.377 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19.452 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.741 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.828 | 0,03% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es IE0031442068.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es de 15.721 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.