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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 37.118 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,22% |
NVIDIA Corp. | 6,60% |
Apple | 6,60% |
Amazon.com, Inc. | 3,85% |
Meta Platforms | 2,40% |
Alphabet, Inc. A | 2,32% |
Alphabet, Inc. C | 1,95% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,60% |
Eli Lilly & Co. | 1,57% |
Broadcom Inc. | 1,52% |
Estados Unidos | 96,20% |
Irlanda | 1,47% |
Otros | 2,33% |
Tecnología | 34,78% |
Salud | 11,51% |
Consumidor discrecional | 10,18% |
Servicios financieros | 10,15% |
Otros | 33,38% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,03% |
1 mes | -4,29% |
3 meses | +2,25% |
6 meses | +8,07% |
1 año | +23,05% |
3 años | +34,89% |
5 años | +102,20% |
Desde el inicio (MAX) | +478,06% |
2023 | +21,54% |
2022 | -13,29% |
2021 | +39,08% |
2020 | +8,05% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,09% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,02 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,02 | 1,33% |
2023 | EUR 1,03 | 1,51% |
2022 | EUR 0,99 | 1,24% |
2021 | EUR 0,82 | 1,41% |
2020 | EUR 0,83 | 1,51% |
Volatilidad 1 año | 12,93% |
Volatilidad 3 años | 18,16% |
Volatilidad 5 años | 21,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -9,09% |
Pérdida máxima 3 año | -17,28% |
Pérdida máxima 5 año | -33,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | VUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUSA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUSDN MM | VUSDN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VUSA | IVUSA | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VUSA GY IVUSA | VUSA.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VUSA | VUSA NA IVUSA | VUSA.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VUSD | VUSD LN IVUSDUSD | VUSD.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VUSA | VUSA LN IVUSAGBP | VUSA.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VUSA | VUSA SW IVUSACHF | VUSA.S | |
XETRA | EUR | VUSA | IVUSA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.253 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.263 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.505 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.120 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.576 | 0,03% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |