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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 12.232 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 6,94% |
Apple | 6,28% |
NVIDIA Corp. | 6,09% |
Amazon.com, Inc. | 3,63% |
Meta Platforms | 2,31% |
Alphabet, Inc. A | 2,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,93% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,47% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,32% |
Estados Unidos | 96,07% |
Irlanda | 1,51% |
Otros | 2,42% |
Tecnología | 33,12% |
Salud | 11,76% |
Servicios financieros | 10,47% |
Consumidor discrecional | 10,10% |
Otros | 34,55% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +21,05% |
1 mes | +2,26% |
3 meses | +9,64% |
6 meses | +19,51% |
1 año | +30,92% |
3 años | +46,13% |
5 años | +107,67% |
Desde el inicio (MAX) | +118,47% |
2023 | +21,55% |
2022 | -13,30% |
2021 | +39,09% |
2020 | +8,06% |
Volatilidad 1 año | 11,56% |
Volatilidad 3 años | 17,77% |
Volatilidad 5 años | 21,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -6,86% |
Pérdida máxima 3 año | -17,29% |
Pérdida máxima 5 año | -33,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VUAA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUAAN MM | VUAAN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VUAA | IVUAAEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VUAA GY IVUAAEUR | VUA1.DE | |
Bolsa de Londres | USD | VUAA | VUAA LN IVUAAUSD | VUAA.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VUAG | VUAG LN IVUAAGBP | VAVUAG.L | |
XETRA | EUR | VUAA | IVUAAEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84.236 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.718 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.812 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.280 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.951 | 0,03% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |