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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 10.951 m |
Gastos corrientes | 0,03% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de marzo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 6,97% |
Apple | 6,30% |
NVIDIA Corp. | 6,11% |
Amazon.com, Inc. | 3,64% |
Meta Platforms | 2,32% |
Alphabet, Inc. A | 2,30% |
Alphabet, Inc. C | 1,94% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,48% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,32% |
Estados Unidos | 96,53% |
Irlanda | 1,52% |
Otros | 1,95% |
Tecnología | 33,34% |
Salud | 11,81% |
Servicios financieros | 10,51% |
Consumidor discrecional | 10,15% |
Otros | 34,19% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
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YTD | +20,84% |
1 mes | +2,07% |
3 meses | +9,43% |
6 meses | +19,30% |
1 año | +30,69% |
3 años | +45,78% |
5 años | +106,97% |
Desde el inicio (MAX) | +482,98% |
2023 | +21,49% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,03% |
2020 | +8,00% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,08% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,61 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,61 | 1,40% |
2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
2021 | EUR 4,04 | 1,32% |
2020 | EUR 4,17 | 1,45% |
Volatilidad 1 año | 11,53% |
Volatilidad 3 años | 17,73% |
Volatilidad 5 años | 21,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -6,87% |
Pérdida máxima 3 año | -17,30% |
Pérdida máxima 5 año | -33,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Euronext París | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
Bolsa de Londres | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial Winterflood |
Bolsa suiza SIX | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84.236 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.718 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.812 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.280 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.232 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |